人员配置

操作流程

财务部完善服务的绩效考核制度

	财务部经理——周伟民
	主办会计兼对帐——王小莲
	出纳——丁洁滢
	出纳兼开票、核销单管理           ——应宣莹

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1. 开发票

    在货物出运后，操作部向财务部递交操作清单；财务部根据清单将帐目输入系统，并核对发票抬头、业务利润；发票开出后及时送出或寄出。

2. 签放提单

    财务部门必须做好客户备案；财务部应根据客户协议与公司规定放提单。如客户不履行协议或者付款不及时，财务部应与领导协商后，对客户停放提单。

3. 单证（核销单）

    A. 整箱为船开后15-20天退单；拼箱为船开后25-30天退单。财务部如发现单证超期未退回，应及时与报关部联系。如发现错单的应及早联系操作员进行改单并及时通知客户；

    B. 单证退回到公司后，财务部应及时通知客户。客人运费结清后，立即将单证退还给客户。

4. 收款

    A. 及时与客户对帐。如有疑问应尽早解决。发现客户付款超期，及时通知业务员；

    B. 及时查询客户所汇款项是否到帐。到帐后应立刻退单；

    C. 财务部应根据客户付款情况对合作客户的信用度做出公正评估并进行记录。

5. 客户备案

    财务部应做好公司合作客户备案。记录客户的地址、联系方式、开票抬头。
    对客户进行分类，根据资料制订收款计划，协助公司和业务员收款，以免公司承担过大的资金压力。

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1.服务态度；2.开票抬头确认；3.开票的及时性（17：00前拿来的计划当天完成）；4.放提单的准确性和及时性；5.不能放的提单及时通知；6.催核销单的及时性（整柜15天，拼箱30天，改单的特殊情况除外）；7.能退的核销单二天之内退单；8.催款的及时性；9.系统销帐的准确性和及时性（当天进出的帐目当天销帐）；10.退佣的准确性和及时性；11.领用支票半天内完成，外地汇款一天内完成；12.开具支票的准确性；13.报销的费用一天内完成；14.应付、收佣对帐的及时性、准确性，次月底完成上月的对帐工作；15.付款的准确性；16.工资发放的准确性、及时性。

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